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Análise On Chain do Bitcoin – Relatório Semanal – 21/06/2022

Passamos por mais uma semana de baixas fortes para os mercados de risco, nas últimas semanas vimos o dólar ganhando força frente as principais moedas fiduciárias e por consequência contra as criptomoedas também. Em períodos de incerteza, temos uma corrida por dólar no mundo todo, os investidores buscam liquidez para aguardar uma melhora do cenário e se posicionar em uma nova precificação dos ativos. 

Se levarmos em consideração o topo atingido em novembro de 2021, Ethereum caiu 81% até a mínima da última semana e Bitcoin 73%. Atingimos patamares de preços negociados em 2020 o que pode ser atrativo para diversos investidores que estão aguardando para se reposicionar, ao longo deste relatório vamos mapear alguns dados que podem nos mostrar que estamos muito próximos de ter encontrado uma faixa de preço interessante para o Bitcoin. 

No gráfico semanal do Bitcoin perdemos o suporte anterior que tinha seu limite na região dos US$ 25.000 e agora passa a se tornar resistência. Houve um aumento de demanda compradora dos US$ 17.500 até os US$ 20.000, quem visa o longo prazo como horizonte para seus investimentos, pode estar de frente para uma grande oportunidade de acumulação, lembrando que após encontrar uma nova zona de demanda o preço tende a lateralizar para que grandes players possam se posicionar sem deslocar o preço.

Como dissemos na semana passada, muitos investidores estavam alavancados no mercado cripto, desde pessoa física até grandes fundos. Com essa queda da última semana tivemos muitas liquidações de alavancados, como a blockchain é transparente conseguimos saber qual o preço de liquidação das posições desses players. Muitos foram liquidados e alguns ainda podem ser, caso o mercado tente mais uma vez ir abaixo da mínima da última semana, vale a pena observar.

Realised Loss

Nesses últimos dias houve um aumento exponencial de realização de prejuízo por parte dos investidores totalizando mais de US$ 7 bilhões, normalmente quando há uma capitulação, o mercado encontra um fundo majoritário. Encontramos uma nova máxima histórica nesta métrica, notem que em maio de 2021 marcamos a região de fundo de longo prazo que veio a ser testada em julho para finalmente voltar a subir. 

Como dito anteriormente, a construção de um fundo macro normalmente é feita através de uma consolidação por longas semanas, por isso é de extrema importância fazer DCA (Dollar Cost Average).

Production Cost

O preço do Bitcoin atingiu o limite inferior de seu custo de produção pela primeira vez desde o crash de março de 2020. A ideia é que o Bitcoin deva valer no mínimo o custo de energia para produzi-lo. Pensando dessa forma, atingimos a região extrema da subvalorização do Bitcoin, caso o preço do ativo vá abaixo desse valor e se mantenha, podemos ter um número maior de mineradores desligando suas máquinas. Em março de 2020 visitamos essa região de preço, porém rapidamente retornou para dentro da faixa mínima de custo, talvez possamos ver um movimento parecido durante as próximas semanas.

Conclusão

Apesar de todas as recentes quedas do Bitcoin entendemos que chegamos a regiões extremas, não tivemos nenhuma correção de preço desde os US$ 50.000, seguimos extremamente sobrevendidos em diversos indicadores. Outro ponto a se observar é a posição das maiores carteiras de Bitcoin, na faixa atual de preço, eles estão acumulando o que pode ser um indicativo de uma construção de fundo. 

A partir de nossa análise entendemos que a região atual de preço é boa para acumular Bitcoin pensando em longo prazo, os próximos meses serão um grande desafio para a economia global, porém é importante saber se posicionar em momentos de pânico, pois é onde as melhores oportunidades aparecem. 

 Altcoins

Um dos segmentos que podem ganhar evidência com uma adoção em massa do mercado cripto é o setor de privacidade. Um projeto que já vem sendo desenvolvido desde 2018 é Oasis Network (ROSE), conta com uma equipe composta por pesquisadores e peritos em segurança digital com experiência em empresas como Apple, Google, Amazon e Goldman Sachs.

Oasis Network é uma layer 1 voltada para privacidade e tem como modelo de consenso o proof of stake, desenvolvida para possibilitar uma economia de dados mais responsável. O token nativo é o ROSE e é usado para pagar taxas de transação e fazer staking

Possui a capacidade de manter os dados confidenciais, Oasis Network permite o desenvolvimento de dark pools, stablecoins, oráculos e pagamentos, todos de forma privativa.

Dois pontos interessantes a se observar: 

  • Escalável – A rede separa o consenso da execução em duas camadas, isso traz melhor escalabilidade;
  • Confidencialidade – Foi a primeira rede a oferecer suporte a contratos inteligentes confidenciais;

Já é possível ter exposição a Oasis Network através do Unitok, clique aqui e saiba mais

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