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Análise On Chain do Bitcoin – Relatório Semanal – 26/07/2022

A última semana de julho está repleta de dados importantes a serem divulgados, na agenda econômica Americana temos os balanços das principais empresas de tecnologia (Google, Microsoft, Meta e Apple), dados de venda de casas novas, PIB, pedidos iniciais de seguro-desemprego e a tão esperada decisão da taxa de juros seguida pela entrevista coletiva com o presidente do FED, Jerome Powell. 

Potencialmente pode ser uma semana de muita volatilidade para os mercados como um todo, dentre todos os dados que serão divulgados o mais esperado é a nova política monetária americana, o esperado é uma elevação de 0,75% e que provavelmente já está precificado pelo mercado. Porém é importante levar em consideração que a inflação veio mais alta do que o esperado atingindo 9,1%, sabendo disso alguns investidores já falam que essa próxima decisão pode surpreender com a elevação de 1%, isso de certa forma seria algo inesperado e poderia trazer mais negatividade para os mercados. 

No gráfico de preço do Bitcoin podemos estabelecer algumas regiões de interesse, tanto comprador quanto vendedor. As principais áreas onde devemos analisar a demanda está nos US$ 17.000 e US$ 15.000 respectivamente, num cenário onde o preço tente ir acima, é importante ficar atento a partir dos US$ 25.000 até os US$ 28.000. Para acreditar numa reversão de tendência de baixa será necessário um rompimento da faixa vermelha e a manutenção acima, caso contrário podemos ver novas mínimas nas próximas semanas.

É importante estar preparado para ambos os cenários, podemos estimar as probabilidades e ter um plano para mais quedas ou para uma possível reversão. O cenário macro não está dos melhores, porém é importante saber que os melhores momentos para compra estão presentes no medo, quando temos muita euforia devemos pensar o contrário.

Quando há consenso sobre uma direção podemos esperar sempre o contrário, o mercado é muito contraintuitivo e por isso a grande maioria das pessoas físicas não conseguem lucrar, entregando seus bitcoins baratos para institucionais que seguem a mesma estratégia há tempos. Esses players dominam os mercados voláteis há décadas e nos últimos tempos iniciaram suas operações em criptomoedas. 

Short-term Holder Cost Basis

Esse é um indicador que costuma servir de resistência em tendência de baixa e de suporte em tendência de alta, representa o preço de compra média do holder de curto prazo. Ao contrário do que todo mundo imagina, o holder de curto prazo impacta na direção do preço de bitcoin pois quando estamos em bear market este player tende a querer sair de suas posições no zero a zero, já que entrou há pouco tempo e já amargou muito prejuízo, assim costumam sair na primeira oportunidade que o mercado dá. Neste momento o indicador marca a região dos US$ 28.000 do Bitcoin como zona de resistência, se observarmos no passado, essa linha rosa guiou as tendências de baixa e as de alta. Quando temos um bull market esses players acabam comprando mais quando o preço retorna ao seu médio e isso aumenta a demanda.

Bitcoin: Taxa de Financiamento dos Contratos Futuros

Este gráfico abaixo mostra como está a taxa de financiamento no mercado futuro de Bitcoin, quando temos mais players alavancando na compra, os histogramas ficam verdes e na venda vermelhos. Atualmente as forças estão equilibradas, notem que nos fundos relevantes em março de 2020 e julho de 2021 existia um desequilíbrio com um peso maior para o lado da venda. Como dissemos anteriormente, quando há um consenso sobre a direção do preço do Bitcoin, o ideal é buscar atuar para o lado inverso. 

Grandes players que dominam o mercado buscam criar armadilhas e narrativas para captar o máximo de liquidez possível, com o equilíbrio atual não vemos grandes chances do movimento tomar uma direção, aparentemente a região entre a mínima produzida em junho até a região dos US$ 28.000 segue como consenso para vendedores e compradores. 

Acreditamos que em uma situação em que todo o macro apontar para mais quedas e mais players realizarem prejuízos, podemos ter um desequilíbrio na taxa de financiamento e mais intenções para a ponta vendedora devem surgir, armando assim uma armadilha para capturar liquidez e formar um fundo macro do Bitcoin, da mesma forma que foi no passado. Analisar os contratos futuros e suas intenções baseadas nas taxas de financiamento é mais uma arma para procurar regiões boas de atuação. 

Conclusão

Seguimos em tempos de indecisão por parte dos investidores, quem está de olho no curto prazo está baixista e quem visa o longo prazo sabe que a assimetria está grande para acumular Bitcoin na região de preço atual. Cada um deve ter sua estratégia traçada e executar conforme o planejado, entendemos que para longo prazo a exposição ao longo do tempo faz mais sentido. 

Fazer DCA aos poucos durante a segunda metade de 2022 pode proporcionar ótimos retornos financeiros visando o próximo Halving (2024), acreditamos no segmento cripto como um todo, sabemos que muitos ativos estão subvalorizados e com potencial enorme de valorização para os próximos anos. 

Altcoins

Nos últimos dias tivemos altas expressivas em algumas altcoins, uma que se destacou leva o ticker de LEVER, que é o token de governança da plataforma descentralizada LeverFi, é uma solução que permite a negociação por traders com alavancagem de até 10x. 

LeverFi faz algo diferente do que as exchanges tradicionais, ela permite que os usuários comprem os ativos no mercado à vista através de corretoras descentralizadas pelo mercado secundário. 

Para atuar na LeverFi o usuário deve depositar margem de garantia para começar a operar, porém a diferença é que a própria plataforma coloca os ativos depositados em protocolos DeFi para que o usuário tenha rendimentos mesmo que os fundos sejam utilizados para fazer trades

Os holders dos tokens LEVER também têm direito a voto na governança da plataforma através do stake, caso o usuário trave seus tokens por um período mais longo, receberá mais recompensas e dessa forma aumenta seu poder de voto na governança. Através do GAT, já é possível investir em LeverFi, clique aqui e saiba mais

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